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传宁德时代减产30%!碳酸锂无锡盘创史上最大跌幅,真相来了
发布时间:2022-11-17 10:57:51郭素辉来源:
11月14日,在毫无征兆的情况下,无锡盘碳酸锂2303突然大跌7.4%,创下该合约有史以来的最大跌幅。
到底发生了什么?
有媒体称,导致碳酸锂电子盘暴跌的原因,系某头部电芯大厂减产消息导致。于是,市场第一时间联想到的是宁德时代(300750.SZ),传言其减产30%。
收盘后,多家电池企业出面辟谣:
根据国海电新的消息,宁德时代回复称“四季度符合预期无调整,对于明年预期更加乐观”;亿纬锂能(300014.SZ)回复称“动力储能电池2023年Q1环比继续增长,排产旺盛”;欣旺达(300207.SZ)也回复称“产能紧张,没有任何减产的情况。”
那么问题来了,传言难道是空穴来风?
一方面,受明年补贴取消影响四季度会抢装,叠加季度波动因素,即1月22日为春节,制造业工人提前放假,环比增速下滑属情理之中;另一方面,根据传闻,宁德时代开始缩减采购,但排产没变,可能与提前完成采购有关。
除此之外,还有一个原因就是,随着参股企业碳酸锂产能的增加,宁德时代可能减少对市场的采购。
关于宁德时代的减产传言,谈谈我们的思考:
从传言本身来看,受四季度抢装叠加季度波动,环比下滑是正常情况。另外,由于宁德时代国内市场份额接近50%,并且与所有的主流车企实现了深度捆绑,从目前来看并未出现新能源车集体卖不动的情况。
而且,关于2023年的新能源车销量,市场也应该更乐观。
目前,国内新能源车渗透率,如果剔除掉AOO级小轿车的话,真实的新能源车渗透率不到20%,根据中信建投给出的销量指引,“预计1月批售为40-50万辆,Q1为160万辆+,23年全年为900万辆+”,即2023年国内新能源车的增速预计在40%以上。”
从这个角度说,目前市场的担忧更像是杞人忧天。需要特别强调,储能业务方兴未艾,对储能电池的需求也在不断增加。
最后,有传言中创新航“砍单”50%,尽管说这个数据不知真假,但中创新航面临的局面确实是最难的。
第一,中创新航(3931.HK)的第一大客户是广汽乘用车,占比超过50%,但是,广汽乘用车重新加强了与宁德时代的合作。
根据东吴证券研报显示,今年前三季度,广汽乘用车重新成为宁德时代前五大客户;在电池企业的配套上,广汽乘用车来自宁德时代的占比为42.9%。再补充一句,广汽乘用车目前正在考建电池厂,这对中创新航的潜在冲击也是巨大的。
第二,小鹏汽车和零跑汽车10月销量大幅下滑,拐点有待观察。
今年10月,小鹏汽车(9868.HK)销量为5101辆,同比下降50%,环比下降40%;零跑汽车(9863.HK)交付7026辆,环比下降36%。
作为中创新航前五大客户,暂不管小鹏和零跑销量下滑是何种原因,但如果这种趋势不能得到扭转的话,中创新航接下来的压力将十分巨大。
第三,长安汽车(000625.SZ)跟吉利汽车(0175.HK)的主要电池合作商是宁德时代,在这样的背景下,中创新航很难得到更强的话语权。
一句话,中创新航的客户集中度更高,且对大客户的依赖性也更强;一旦大客户销量出现变化或者加强与其他电池企业合作,带来的冲击无疑十分巨大。
2023年,中创新航既要扩大市场份额,又要尽可能实现盈利。显然,面临的困难无疑也最大。
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