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突发利空!亿纬锂能刘金成唱空,新能车板块没戏了吗?A股跳水
发布时间:2022-11-17 10:57:59郎亚言来源:
昨天A股上证指数强势站上60日线,今天没有继续往上冲,反而是缩量回踩。我们认为可能有以下几个原因:
其一,11月份以来A股、港股迎来强势反弹行情,截止到昨天上证指数已经反弹了200多点,最强势的上证50反弹幅度超过11%。而港股更为凶猛,11月才刚过半,恒生指数涨超24%,进入技术性牛市,恒生科技指数涨超33%。不管是更为强势的港股还是A股都积累了一定的获利盘,有技术性调整的需要,洗洗更健康。
我们之前也分析过,如果从现实来看,当前经济下行压力较大:10月份以美元计价出口数据首次出现同比负增长,随着欧美经济衰退幅度加深,出口大概率见顶回落;内需来看,近期疫情新增数据大增,恐怕会对冬季消费场景有冲击,10月社融数据和昨天的经济数据都有证实。
也就是说,从基本面来看,乏善可陈,缺少反转的动力,本轮反弹行情的核心推动力是疫情防控政策和地产政策,从中长期来说,是稳增长政策预期和对明年经济复苏的预期。“弱现实,强预期”是当前行情的特点,既然是博弈预期,行情自然会反复,预期总不如现实那般牢固。而且,政策出台后就会有兑现,导致市场波动加大,比如本周的房地产。
其二,有媒体报道,亿纬锂能董事长刘金成在2022年高工锂电年会上表示,公司今年年底将形成100GWh以上的交付能力。大圆柱和大铁锂会是未来三年的主导产品,将显著降低每Wh成本。预计最晚后年全产业链都将出现产能过剩,而唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品
行业内大佬公开称锂电产业链将过剩,无疑是巨大的利空,本来近期市场就预期明年新能车销量难以超预期,这下又来个过剩论,午盘新能车板块加速杀跌。
其三,今天盘中离岸人民币汇率有所贬值,加大了回调压力。不过A股收盘后美元指数小幅跳水,港股尾盘走强,美股纳指翻红,港股恒生指数、恒生科技指数跌幅大幅收窄。
最后来看下盘面,截止收盘,上证指数跌幅为0.45%,创业板指跌幅为0.19%,科创50跌幅为1.48%。两市成交额缩量至0.94万亿,北向资金小幅净买入9.98亿,连续四天净买入。
分行业来看,传媒、商贸零售、社会服务、综合、煤炭等行业领涨,电力设备、房地产、非银金融、建筑材料、汽车等行业领跌。半导体板块基本是一日游,游戏板块盘后出了利好,人民发财评《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》。
从近期A股走势可以发现,光伏、新能车等赛道已经被市场抛弃,一方面是市场预期明年新能车销量、欧洲光伏出口都难以超预期,另一方面新能源板块过去连涨三年,机构基本都困在里面,而明年机会大概率消费、电子、房地产、计算机等低位板块,机构需要从赛道调仓出来。总的来说,大家不要用过去两年的经验去看明年,不要过度在赛道里格局,经济复苏才是主线。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。
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